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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 244.00 | | 185 244.00 | 185 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 148.00 | | 88 148.00 | 88 148.00 |
BZ Autres créances | 476 209.00 | | 476 209.00 | 476 209.00 |
CF Disponibilités | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 904.00 | | 572 904.00 | 572 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 148.00 | | 758 148.00 | 758 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 3 078.00 | | 3 823.00 |
DG Autres réserves | 92 506.00 | 118 508.00 | | 92 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196.00 | 14 883.00 | | 2 196.00 |
DL TOTAL (I) | 404 525.00 | 442 469.00 | | 404 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 174.00 | 36 549.00 | | 19 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 500.00 | 271 598.00 | | 281 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 190.00 | 2 959.00 | | 7 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 759.00 | 120 418.00 | | 35 759.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 623.00 | 431 525.00 | | 353 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 148.00 | 873 994.00 | | 758 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 946.00 | 431 525.00 | | 351 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 500.00 | | | 281 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 441.00 | | 180 441.00 | 180 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 441.00 | | 180 441.00 | 180 441.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 746.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 2 627.00 | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 449.00 | 308 208.00 | | 180 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 253.00 | 293 324.00 | | 178 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 196.00 | 14 883.00 | | 2 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 241.00 | | 10 003.00 | 175 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 241.00 | | 10 003.00 | 175 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 148.00 | 88 148.00 | | 88 148.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VC Groupe et associés | 471 627.00 | 471 627.00 | | 471 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 174.00 | 17 497.00 | 1 676.00 | 19 174.00 |
VI Groupe et associés | 281 500.00 | 281 500.00 | | 281 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 577.00 | 564 577.00 | | 564 577.00 |
VW T.V.A. | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 623.00 | 351 946.00 | 1 676.00 | 353 623.00 |