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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 788.00 | 316 227.00 | 83 561.00 | 399 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 594.00 | 27 032.00 | 3 562.00 | 30 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 383.00 | 343 260.00 | 152 123.00 | 495 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 235.00 | 14 235.00 | 196 000.00 | 210 235.00 |
BZ Autres créances | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 320.00 | 14 235.00 | 313 085.00 | 327 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 704.00 | 357 495.00 | 465 208.00 | 822 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 772.00 | | | 85 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 554.00 | | | 84 554.00 |
DL TOTAL (I) | 184 327.00 | | | 184 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 925.00 | | | 77 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
EA Autres dettes | 87 707.00 | | | 87 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 881.00 | | | 280 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 208.00 | | | 465 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 753.00 | | | 229 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 138.00 | | 592 138.00 | 592 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 138.00 | | 592 138.00 | 592 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 223.00 | | | 597 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 668.00 | | | 512 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 554.00 | | | 84 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 759.00 | | 5 624.00 | 489 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 759.00 | | 5 624.00 | 424 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 833.00 | 37 426.00 | | 305 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 833.00 | 37 426.00 | | 305 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 385.00 | 12 850.00 | | 1 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 385.00 | 12 850.00 | | 1 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 385.00 | 12 850.00 | | 1 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 925.00 | 77 925.00 | | 77 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 707.00 | 87 707.00 | | 87 707.00 |
UX Autres créances clients | 193 960.00 | 193 960.00 | | 193 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VB T. V. A. | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 361.00 | 32 233.00 | 51 128.00 | 83 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 343.00 | 234 343.00 | | 234 343.00 |
VW T.V.A. | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 881.00 | 229 753.00 | 51 128.00 | 280 881.00 |