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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 412.00 | 588.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 230.00 | 22 877.00 | 18 354.00 | 41 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 070.00 | 24 289.00 | 25 782.00 | 50 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 475.00 | 23 999.00 | 239 476.00 | 263 475.00 |
BZ Autres créances | 38 044.00 | | 38 044.00 | 38 044.00 |
CF Disponibilités | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 975.00 | 23 999.00 | 309 976.00 | 333 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 045.00 | 48 288.00 | 335 757.00 | 384 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 032.00 | 143 512.00 | | 154 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 644.00 | 10 520.00 | | -5 644.00 |
DL TOTAL (I) | 161 588.00 | 167 232.00 | | 161 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 957.00 | 16 768.00 | | 9 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 693.00 | 22 737.00 | | 10 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 041.00 | | 4 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 569.00 | 88 202.00 | | 93 569.00 |
EA Autres dettes | 15 949.00 | 20 635.00 | | 15 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 460.00 | 35 258.00 | | 39 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 170.00 | 187 641.00 | | 174 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 757.00 | 354 873.00 | | 335 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 209.00 | 178 505.00 | | 172 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 866.00 | | 412 866.00 | 412 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 866.00 | | 412 866.00 | 412 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | | | 26.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 240.00 | 31 620.00 | | 33 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 047.00 | 30.00 | | 3 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | 4 446.00 | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | 4 446.00 | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 752.00 | -4 446.00 | | -1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 063.00 | 465 886.00 | | 437 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 707.00 | 455 367.00 | | 442 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 644.00 | 10 520.00 | | -5 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 225.00 | | 6 050.00 | 60 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 204.00 | 50 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 749.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 455.00 | 41 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 636.00 | | 6 050.00 | 48 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 072.00 | 4 420.00 | 16 204.00 | 36 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | 333.00 | 2 749.00 | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 244.00 | 4 087.00 | 13 455.00 | 32 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 999.00 | 23 999.00 | 23 999.00 | 23 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 999.00 | 23 999.00 | 23 999.00 | 23 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 999.00 | 23 999.00 | 23 999.00 | 23 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 999.00 | 23 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 257 360.00 | | | 257 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 957.00 | 7 996.00 | 1 961.00 | 9 957.00 |
VI Groupe et associés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VP Divers | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 605.00 | 317 605.00 | | 317 605.00 |
VW T.V.A. | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 170.00 | 172 209.00 | 1 961.00 | 174 170.00 |