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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 201.00 | 150 285.00 | 151 916.00 | 302 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 288.00 | 4 156.00 | 3 132.00 | 7 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 890.00 | 154 442.00 | 398 448.00 | 552 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 166.00 | | 183 166.00 | 183 166.00 |
BZ Autres créances | 106 702.00 | | 106 702.00 | 106 702.00 |
CF Disponibilités | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 262.00 | | 341 262.00 | 341 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 152.00 | 154 442.00 | 739 710.00 | 894 152.00 |
CU Autres participations | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
DG Autres réserves | 174 630.00 | 174 630.00 | | 174 630.00 |
DH Report à nouveau | -360 904.00 | -210 332.00 | | -360 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 463.00 | -150 573.00 | | 87 463.00 |
DL TOTAL (I) | 166 609.00 | 79 145.00 | | 166 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 979.00 | 440 460.00 | | 322 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | 2 302.00 | | 4 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 479.00 | 112 442.00 | | 214 479.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 10 000.00 | | 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786.00 | 760.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 101.00 | 595 965.00 | | 573 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 710.00 | 675 110.00 | | 739 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 346.00 | | 710 346.00 | 710 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 346.00 | | 710 346.00 | 710 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 558.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 148.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 827.00 | 148.00 | | 33 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 017.00 | -148.00 | | -32 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 717.00 | 615 516.00 | | 718 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 253.00 | 766 088.00 | | 631 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 463.00 | -150 573.00 | | 87 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 849.00 | | 86 453.00 | 564 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 810.00 | 243 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 411.00 | 552 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 601.00 | 309 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 639.00 | | 86 453.00 | 319 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 210.00 | | | 245 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 676.00 | 89 895.00 | 6 129.00 | 70 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 676.00 | 89 895.00 | 6 129.00 | 70 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 763.00 | 119 763.00 | | 119 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 183 166.00 | 183 166.00 | | 183 166.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VC Groupe et associés | 106 124.00 | 106 124.00 | | 106 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 713.00 | 123 201.00 | 199 513.00 | 322 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 074.00 | | | 119 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 245.00 | 298 345.00 | 206 900.00 | 505 245.00 |
VW T.V.A. | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 101.00 | 373 589.00 | 199 513.00 | 573 101.00 |