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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 580.00 | 2 934.00 | 2 106 646.00 | 2 109 580.00 |
BZ Autres créances | 189 160.00 | | 189 160.00 | 189 160.00 |
CF Disponibilités | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 446.00 | | 212 446.00 | 212 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 026.00 | 2 934.00 | 2 319 092.00 | 2 322 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 091 013.00 | | 2 091 013.00 | 2 091 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 540.00 | 1 700 540.00 | | 1 700 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 054.00 | 170 054.00 | | 170 054.00 |
DG Autres réserves | 127 153.00 | 115 364.00 | | 127 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 315.00 | 11 789.00 | | -52 315.00 |
DK Provisions réglementées | 79 150.00 | 76 511.00 | | 79 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 581.00 | 2 074 258.00 | | 2 024 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 435.00 | 219 931.00 | | 188 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 454.00 | 91 166.00 | | 90 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 113.00 | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 802.00 | 1 826.00 | | 9 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 511.00 | 318 036.00 | | 294 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 092.00 | 2 392 294.00 | | 2 319 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 932.00 | 243.00 | | 2 111 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 595.00 | 2 106 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 595.00 | 2 109 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108 998.00 | 243.00 | | 2 108 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601.00 | 333.00 | | 2 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422.00 | 333.00 | | 2 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 511.00 | 2 638.00 | | 76 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 511.00 | 2 638.00 | | 76 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 454.00 | 90 454.00 | | 90 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 491.00 | | 392 491.00 | 392 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 435.00 | 83 638.00 | 104 797.00 | 188 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 160.00 | 189 160.00 | | 189 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 564.00 | 191 073.00 | 392 491.00 | 583 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 511.00 | 189 714.00 | 104 797.00 | 294 511.00 |