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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 6 368.00 | 4 389.00 | 1 978.00 | 6 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 091.00 | 8 044.00 | 3 046.00 | 11 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 627.00 | 67 588.00 | 26 038.00 | 93 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 382.00 | 84 596.00 | 50 785.00 | 135 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 322.00 | | 304 322.00 | 304 322.00 |
BZ Autres créances | 265 792.00 | | 265 792.00 | 265 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 164 815.00 | | 164 815.00 | 164 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 005.00 | | 744 005.00 | 744 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 387.00 | 84 596.00 | 794 790.00 | 879 387.00 |
CU Autres participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224 625.00 | | | 224 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
DL TOTAL (I) | 267 184.00 | | | 267 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 408.00 | | | 181 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 747.00 | | | 78 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 164.00 | | | 264 164.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 606.00 | | | 527 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 790.00 | | | 794 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 975.00 | | | 396 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 234.00 | | 1 486 234.00 | 1 486 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 234.00 | | 1 486 234.00 | 1 486 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 232.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 979.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 414.00 | | | 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 858.00 | | | -9 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 753.00 | | | -2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 900.00 | | | 1 519 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 341.00 | | | 1 499 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 900.00 | | 2 982.00 | 132 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 135 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 23 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 104.00 | | 2 982.00 | 108 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 864.00 | 10 233.00 | 500.00 | 74 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 074.00 | | 500.00 | 5 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 790.00 | 10 233.00 | | 69 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 748.00 | 78 748.00 | | 78 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 164.00 | 264 164.00 | | 264 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304 322.00 | 304 322.00 | | 304 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 345.00 | 50 714.00 | 130 631.00 | 181 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 792.00 | 265 792.00 | | 265 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 930.00 | 578 630.00 | 300.00 | 578 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 607.00 | 396 976.00 | 130 631.00 | 527 607.00 |