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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 093.00 | 21 724.00 | 2 369.00 | 24 093.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 893.00 | 22 824.00 | 43 069.00 | 65 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
072 Créances – Autres | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
084 Disponibilités | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
110 Total général Actif | 82 553.00 | 22 824.00 | 59 729.00 | 82 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 511.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 790.00 | 6 155.00 | | 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 315.00 | 12 472.00 | | 5 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 146.00 | 14 720.00 | | 31 146.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 278.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 252.00 | 36 625.00 | | 37 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 857.00 | 2 759.00 | | 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 148.00 | 47.00 | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 22 805.00 | 26 247.00 | | 22 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | 722.00 | | 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 233.00 | 122.00 | | 233.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 346.00 | 378.00 | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 104.00 | 30 275.00 | | 25 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 148.00 | 6 350.00 | | 12 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 317.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 521.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 111.00 | 5 512.00 | | 12 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |