| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 856.00 | 8 450.00 | 4 407.00 | 12 856.00 |
AX Avances et acomptes | | | 4.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 473.00 | 26 567.00 | 45 907.00 | 72 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BT Marchandises | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
BZ Autres créances | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
CF Disponibilités | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 711.00 | | 137 711.00 | 137 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 184.00 | 26 567.00 | 183 618.00 | 210 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 70 317.00 | 58 642.00 | | 70 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 932.00 | 11 674.00 | | 33 932.00 |
DL TOTAL (I) | 112 499.00 | 78 567.00 | | 112 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 3 902.00 | | 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 633.00 | 50 385.00 | | 22 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 233.00 | 11 492.00 | | 22 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 119.00 | 68 559.00 | | 71 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 618.00 | 147 126.00 | | 183 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 339.00 | 65 779.00 | | 68 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
FG Production vendue services | 129 200.00 | 1 376.00 | 130 576.00 | 129 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 138.00 | 1 376.00 | 159 514.00 | 158 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 995.00 | 10 025.00 | | 27 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 995.00 | 10 025.00 | | 27 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 111.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 111.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 993.00 | 9 914.00 | | 27 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 269.00 | 2 060.00 | | 6 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 498.00 | 271 072.00 | | 202 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 566.00 | 259 398.00 | | 168 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 932.00 | 11 674.00 | | 33 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |