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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
AP Constructions | 185 384.00 | 77 624.00 | 107 761.00 | 185 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 953.00 | 22 001.00 | 1 952.00 | 23 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 019.00 | 38 421.00 | 26 598.00 | 65 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 568.00 | 144 257.00 | 140 310.00 | 284 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 299.00 | 2 753.00 | 15 546.00 | 18 299.00 |
BP En cours de production de services | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 918.00 | | 44 918.00 | 44 918.00 |
BZ Autres créances | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
CF Disponibilités | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 236.00 | 2 753.00 | 117 483.00 | 120 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 804.00 | 147 010.00 | 257 793.00 | 404 804.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DG Autres réserves | 724.00 | 110.00 | | 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945.00 | 614.00 | | 945.00 |
DL TOTAL (I) | 5 299.00 | 4 354.00 | | 5 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 072.00 | 36 851.00 | | 23 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 812.00 | 183 224.00 | | 178 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 971.00 | 5 700.00 | | 2 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 973.00 | 38 504.00 | | 24 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 166.00 | 25 781.00 | | 21 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 495.00 | 290 060.00 | | 252 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 793.00 | 294 413.00 | | 257 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 812.00 | | | 178 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 820.00 | | 348 820.00 | 348 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 820.00 | | 348 820.00 | 348 820.00 |
FM Production stockée | | | -9 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 852.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -9 229.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -303.00 | -1 067.00 | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 972.00 | 309 877.00 | | 341 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 027.00 | 309 263.00 | | 341 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945.00 | 614.00 | | 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 395.00 | | 11 294.00 | 288 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 122.00 | 284 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 122.00 | 279 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 405.00 | | 11 294.00 | 283 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 506.00 | 21 873.00 | 15 122.00 | 137 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 516.00 | 21 873.00 | 15 122.00 | 136 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 631.00 | 1 122.00 | | 1 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631.00 | 1 122.00 | | 1 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631.00 | 1 122.00 | | 1 631.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 072.00 | 14 348.00 | 8 724.00 | 23 072.00 |
VI Groupe et associés | 178 812.00 | 178 812.00 | | 178 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 268.00 | 84 268.00 | | 84 268.00 |
VW T.V.A. | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 523.00 | 240 799.00 | 8 724.00 | 249 523.00 |