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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
AP Constructions | 715 218.00 | 417 217.00 | 298 001.00 | 715 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 250.00 | 100 865.00 | 19 386.00 | 120 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 474.00 | 129 409.00 | 80 065.00 | 209 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 874.00 | 655 272.00 | 589 602.00 | 1 244 874.00 |
BT Marchandises | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BZ Autres créances | 49 794.00 | | 49 794.00 | 49 794.00 |
CF Disponibilités | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 911.00 | | 71 911.00 | 71 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 785.00 | 655 272.00 | 661 512.00 | 1 316 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 118 472.00 | 118 472.00 | | 118 472.00 |
DH Report à nouveau | -24 474.00 | -24 648.00 | | -24 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 607.00 | 174.00 | | -21 607.00 |
DL TOTAL (I) | 149 391.00 | 170 998.00 | | 149 391.00 |
DP Provisions pour risques | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 191.00 | 296 065.00 | | 230 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 023.00 | 110 632.00 | | 120 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 666.00 | 53 127.00 | | 68 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 256.00 | 86 542.00 | | 80 256.00 |
EA Autres dettes | 2 829.00 | 4 648.00 | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 965.00 | 551 014.00 | | 501 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 512.00 | 722 012.00 | | 661 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 007.00 | 361 233.00 | | 384 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 136.00 | | 588 136.00 | 588 136.00 |
FG Production vendue services | 130 636.00 | | 130 636.00 | 130 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 772.00 | | 718 772.00 | 718 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 157.00 | |
GE Autres charges | | | 3 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 864.00 | 515.00 | | 3 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 864.00 | 515.00 | | 3 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -515.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 195.00 | 835 339.00 | | 723 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 802.00 | 835 165.00 | | 744 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 607.00 | 174.00 | | -21 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 995.00 | | 6 031.00 | 1 238 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 1 244 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 1 044 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 712.00 | | | 189 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 063.00 | | 6 031.00 | 1 039 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 856.00 | 58 568.00 | 152.00 | 596 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 074.00 | 58 568.00 | 152.00 | 589 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 157.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 666.00 | 68 666.00 | | 68 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VC Groupe et associés | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 781.00 | 71 824.00 | 98 186.00 | 189 781.00 |
VI Groupe et associés | 120 023.00 | 120 023.00 | | 120 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 198.00 | | | 70 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
VW T.V.A. | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 965.00 | 384 007.00 | 98 186.00 | 501 965.00 |