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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 055 000.00 | 504 711.00 | 1 550 289.00 | 2 055 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AP Constructions | 194 295.00 | 194 295.00 | | 194 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 737.00 | 953.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 762.00 | 94 559.00 | 11 204.00 | 105 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 007.00 | 797 201.00 | 1 562 806.00 | 2 360 007.00 |
BT Marchandises | 176 616.00 | | 176 616.00 | 176 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
BZ Autres créances | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CF Disponibilités | 176 873.00 | | 176 873.00 | 176 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 074.00 | | 396 074.00 | 396 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 081.00 | 797 201.00 | 1 958 879.00 | 2 756 081.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
DH Report à nouveau | 68 246.00 | | | 68 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 998.00 | 68 246.00 | | 98 998.00 |
DL TOTAL (I) | 677 553.00 | 578 555.00 | | 677 553.00 |
DP Provisions pour risques | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 324.00 | 805 486.00 | | 695 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 867.00 | 208 967.00 | | 212 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 995.00 | 232 732.00 | | 250 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 441.00 | 114 748.00 | | 112 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 626.00 | 1 361 933.00 | | 1 271 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 879.00 | 1 950 188.00 | | 1 958 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 922 817.00 | | 1 922 817.00 | 1 922 817.00 |
FG Production vendue services | 46 274.00 | | 46 274.00 | 46 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 091.00 | | 1 969 091.00 | 1 969 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 860.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 845.00 | 4 570.00 | | 8 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 845.00 | 6 594.00 | | 8 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 845.00 | -6 594.00 | | -8 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 458.00 | 19 658.00 | | 46 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 834.00 | 1 945 819.00 | | 1 974 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 835.00 | 1 877 573.00 | | 1 875 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 998.00 | 68 246.00 | | 98 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 341.00 | 12 860.00 | | 784 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 611.00 | | | 507 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 730.00 | 12 860.00 | | 276 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 867.00 | | | 212 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 995.00 | | | 250 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 907.00 | | | 112 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 324.00 | | | 695 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 371.00 | 38 051.00 | | 38 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 093.00 | | | 1 272 093.00 |