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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 991.00 | 51 588.00 | 195 403.00 | 246 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 484.00 | 52 846.00 | 847 638.00 | 900 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BZ Autres créances | 1 160 571.00 | | 1 160 571.00 | 1 160 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 |
CF Disponibilités | 1 380 297.00 | | 1 380 297.00 | 1 380 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 493 562.00 | | 5 493 562.00 | 5 493 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 047.00 | 52 846.00 | 6 341 201.00 | 6 394 047.00 |
CU Autres participations | 652 045.00 | | 652 045.00 | 652 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 143 061.00 | | | 4 143 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 129 513.00 | | | 2 129 513.00 |
DL TOTAL (I) | 6 283 573.00 | | | 6 283 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 627.00 | | | 57 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 341 201.00 | | | 6 341 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 627.00 | | | 57 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 186 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 187 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 277 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 858.00 | | | 147 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 248.00 | | | 2 617 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 735.00 | | | 487 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 129 513.00 | | | 2 129 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 209.00 | | 182 898.00 | 776 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 623.00 | 900 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 623.00 | 247 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 424.00 | | 182 898.00 | 123 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 235.00 | | | 652 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 149.00 | 18 320.00 | 58 623.00 | 93 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 599.00 | 18 320.00 | 58 623.00 | 92 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 803.00 | 1 150 803.00 | | 1 150 803.00 |
VI Groupe et associés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 571.00 | 1 160 571.00 | | 1 160 571.00 |
VW T.V.A. | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 627.00 | 57 627.00 | | 57 627.00 |