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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 459.00 | 11 153.00 | 2 305.00 | 13 459.00 |
AH Fonds commercial | 301 600.00 | | 301 600.00 | 301 600.00 |
AP Constructions | 359 925.00 | 112 117.00 | 247 807.00 | 359 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 657.00 | 67 434.00 | 24 223.00 | 91 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 116.00 | 342 173.00 | 56 943.00 | 399 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 650.00 | 532 877.00 | 634 773.00 | 1 167 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 743.00 | 76 722.00 | 33 021.00 | 109 743.00 |
BZ Autres créances | 214 329.00 | | 214 329.00 | 214 329.00 |
CF Disponibilités | 100 895.00 | | 100 895.00 | 100 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 087.00 | 76 722.00 | 368 365.00 | 445 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 737.00 | 609 599.00 | 1 003 138.00 | 1 612 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 790.00 | 47 489.00 | | 103 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 383.00 | 56 301.00 | | -120 383.00 |
DL TOTAL (I) | -7 793.00 | 112 590.00 | | -7 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 935.00 | 885.00 | | 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 935.00 | 885.00 | | 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 148.00 | 354 696.00 | | 154 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 859.00 | 200 437.00 | | 210 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 788.00 | 12 712.00 | | 2 788.00 |
EA Autres dettes | 641 680.00 | 379 305.00 | | 641 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 305.00 | | | -2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 996.00 | 955 828.00 | | 1 009 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 138.00 | 1 069 303.00 | | 1 003 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265 571.00 | | 2 265 571.00 | 2 265 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 571.00 | | 2 265 571.00 | 2 265 571.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 24 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 2 795.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 2 795.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 613.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 613.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | 2 183.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 842.00 | 2 352 889.00 | | 2 337 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 225.00 | 2 296 588.00 | | 2 458 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 383.00 | 56 301.00 | | -120 383.00 |