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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 966.00 | 21 177.00 | 19 788.00 | 40 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 966.00 | 21 177.00 | 299 788.00 | 320 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
CF Disponibilités | 55 234.00 | | 55 234.00 | 55 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 513.00 | | 115 513.00 | 115 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 479.00 | 21 177.00 | 415 301.00 | 436 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 375 524.00 | | | 375 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DL TOTAL (I) | 386 329.00 | | | 386 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 301.00 | | | 415 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 744.00 | | 458 744.00 | 458 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 744.00 | | 458 744.00 | 458 744.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 874.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510.00 | | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 744.00 | | | 458 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 740.00 | | | 456 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 908.00 | | 4 483.00 | 332 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 425.00 | 320 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 425.00 | 40 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 908.00 | | 4 483.00 | 52 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 313.00 | 6 290.00 | 16 425.00 | 31 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 313.00 | 6 290.00 | 16 425.00 | 31 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 494.00 | 6 117.00 | 18 376.00 | 24 494.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505.00 | | | 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 972.00 | 10 596.00 | 18 376.00 | 28 972.00 |