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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 807.00 | | 97 807.00 | 97 807.00 |
AP Constructions | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 096.00 | 5 569.00 | 528.00 | 6 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 726.00 | 25 790.00 | 4 936.00 | 30 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 646.00 | 33 026.00 | 103 620.00 | 136 646.00 |
BT Marchandises | 515 350.00 | -1 937.00 | 517 287.00 | 515 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BZ Autres créances | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
CF Disponibilités | 111 502.00 | | 111 502.00 | 111 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 052.00 | -1 937.00 | 700 989.00 | 699 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 698.00 | 31 089.00 | 804 609.00 | 835 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 159 797.00 | 147 346.00 | | 159 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 916.00 | 26 737.00 | | -8 916.00 |
DL TOTAL (I) | 480 881.00 | 504 083.00 | | 480 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 105.00 | 281 189.00 | | 238 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 177.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 525.00 | 20 898.00 | | 34 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 606.00 | 37 892.00 | | 43 606.00 |
EA Autres dettes | 7 480.00 | 857.00 | | 7 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 728.00 | 341 013.00 | | 323 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 609.00 | 845 096.00 | | 804 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 707.00 | 74 714.00 | | 149 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 646.00 | | 350.00 | 136 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 136 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 567.00 | 3 458.00 | | 29 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 567.00 | 3 458.00 | | 29 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VB T. V. A. | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 105.00 | 64 084.00 | 174 022.00 | 238 105.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 550.00 | 72 550.00 | | 72 550.00 |
VW T.V.A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 728.00 | 149 707.00 | 174 022.00 | 323 728.00 |