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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600 002.00 | | 1 600 002.00 | 1 600 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 095.00 | 162 896.00 | 43 199.00 | 206 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 538.00 | 157 957.00 | 38 581.00 | 196 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 740.00 | 325 466.00 | 1 737 274.00 | 2 062 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 320.00 | | 88 320.00 | 88 320.00 |
BZ Autres créances | 40 449.00 | | 40 449.00 | 40 449.00 |
CF Disponibilités | 168 468.00 | | 168 468.00 | 168 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 390.00 | | 319 390.00 | 319 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 130.00 | 325 466.00 | 2 056 664.00 | 2 382 130.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
DG Autres réserves | 1 484 777.00 | 1 480 761.00 | | 1 484 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 811.00 | 4 016.00 | | 20 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 498.00 | 1 499 687.00 | | 1 520 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 057.00 | 172 920.00 | | 153 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 982.00 | 182 732.00 | | 193 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 136.00 | 138 971.00 | | 82 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 991.00 | 100 851.00 | | 106 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 165.00 | 595 473.00 | | 536 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 664.00 | 2 095 161.00 | | 2 056 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 982.00 | | | 193 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 681 825.00 | | 2 681 825.00 | 2 681 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 825.00 | | 2 681 825.00 | 2 681 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 758.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 2 341.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 2 341.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -1 196.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | 4 613.00 | | 5 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 098.00 | 2 632 874.00 | | 2 686 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 288.00 | 2 628 858.00 | | 2 665 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 811.00 | 4 016.00 | | 20 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 295.00 | | 45 445.00 | 2 017 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 062 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 659 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659 616.00 | | | 1 659 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 678.00 | | 44 955.00 | 357 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 490.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 708.00 | 26 758.00 | | 298 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 094.00 | 26 758.00 | | 294 094.00 |