| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 437.00 | 13 401.00 | 37.00 | 13 437.00 |
AP Constructions | 230 295.00 | 94 097.00 | 136 197.00 | 230 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 918.00 | 49 191.00 | 42 727.00 | 91 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 860 709.00 | | 860 709.00 | 860 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 523.00 | 156 689.00 | 1 966 833.00 | 2 123 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 485.00 | | 75 485.00 | 75 485.00 |
BZ Autres créances | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 417 978.00 | 31 614.00 | 2 386 363.00 | 2 417 978.00 |
CF Disponibilités | 223 122.00 | | 223 122.00 | 223 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 302.00 | 31 614.00 | 2 729 688.00 | 2 761 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 884 825.00 | 188 304.00 | 4 696 521.00 | 4 884 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860 739.00 | | | 860 739.00 |
CU Autres participations | 827 134.00 | | 827 134.00 | 827 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 3 293 642.00 | 2 879 549.00 | | 3 293 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 851.00 | 514 593.00 | | 183 851.00 |
DL TOTAL (I) | 4 582 993.00 | 4 499 642.00 | | 4 582 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 519.00 | 10 703.00 | | 11 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 519.00 | 10 703.00 | | 11 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 525.00 | 46 338.00 | | 39 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 262.00 | 14 886.00 | | 13 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 221.00 | 63 838.00 | | 49 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 009.00 | 125 063.00 | | 102 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 521.00 | 4 635 408.00 | | 4 696 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 009.00 | 125 063.00 | | 102 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 717.00 | | 364 717.00 | 364 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 717.00 | | 364 717.00 | 364 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 115.00 | 5 484.00 | | 5 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 519.00 | 76 571.00 | | 64 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 545.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 000.00 | 15 000.00 | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 000.00 | 15 000.00 | | 180 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 000.00 | -1 455.00 | | -180 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 982.00 | 4 844.00 | | 2 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 458.00 | 43 350.00 | | 27 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 128.00 | 1 055 383.00 | | 796 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 277.00 | 540 790.00 | | 612 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 851.00 | 514 593.00 | | 183 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 506.00 | | 510 000.00 | 1 789 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 984.00 | 1 787 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 984.00 | 2 123 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 213.00 | | | 322 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 856.00 | | 510 000.00 | 1 453 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 376.00 | 30 313.00 | | 126 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 691.00 | 1 709.00 | | 11 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 685.00 | 28 604.00 | | 114 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 703.00 | 816.00 | | 10 703.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 437.00 | 31 614.00 | 48 437.00 | 48 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 437.00 | 31 614.00 | 48 437.00 | 48 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 140.00 | 32 430.00 | 48 437.00 | 59 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 816.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 614.00 | 48 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 860 709.00 | 860 709.00 | | 860 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 75 485.00 | 75 485.00 | | 75 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VB T. V. A. | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VI Groupe et associés | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 942.00 | 980 942.00 | | 980 942.00 |
VW T.V.A. | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 009.00 | 102 009.00 | | 102 009.00 |