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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 2 404.00 | 611.00 | 3 015.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 885.00 | 7 261.00 | 6 624.00 | 13 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879 846.00 | 570 439.00 | 1 309 408.00 | 1 879 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 725.00 | | 95 725.00 | 95 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 271.00 | 580 104.00 | 1 769 167.00 | 2 349 271.00 |
BT Marchandises | 1 798 070.00 | 159 926.00 | 1 638 144.00 | 1 798 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 884.00 | 23 133.00 | 80 751.00 | 103 884.00 |
BZ Autres créances | 498 438.00 | | 498 438.00 | 498 438.00 |
CF Disponibilités | 1 402 221.00 | | 1 402 221.00 | 1 402 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 339.00 | | 69 339.00 | 69 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 952.00 | 183 059.00 | 3 688 893.00 | 3 871 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 221 224.00 | 763 163.00 | 5 458 061.00 | 6 221 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 725.00 | | | 95 725.00 |
CU Autres participations | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 320.00 | 95 577.00 | | 354 320.00 |
DH Report à nouveau | | -143 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 186.00 | 402 386.00 | | 737 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 507.00 | 464 320.00 | | 1 201 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 057 721.00 | 3 709 440.00 | | 3 057 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 528.00 | 537 350.00 | | 680 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 014.00 | 489 086.00 | | 506 014.00 |
EA Autres dettes | 11 783.00 | 15 577.00 | | 11 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 256 554.00 | 4 751 453.00 | | 4 256 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 458 061.00 | 5 215 773.00 | | 5 458 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 267.00 | 1 697 261.00 | | 1 857 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 2 116.00 | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 604 303.00 | | 10 604 303.00 | 10 604 303.00 |
FG Production vendue services | 84 159.00 | | 84 159.00 | 84 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 688 461.00 | | 10 688 461.00 | 10 688 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 967 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 331 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 059.00 | |
GE Autres charges | | | 22 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 012 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 550.00 | 502.00 | | 2 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 787.00 | 1 660.00 | | 1 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 328.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 057.00 | 95 993.00 | | 259 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 045 115.00 | 9 055 273.00 | | 11 045 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 307 929.00 | 8 652 887.00 | | 10 307 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 186.00 | 402 386.00 | | 737 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 268.00 | 4 737.00 | | 7 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 857.00 | | 38 414.00 | 2 310 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 349 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 015.00 | | | 313 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 002.00 | | 25 729.00 | 1 868 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 840.00 | | 12 685.00 | 129 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 039.00 | 188 065.00 | | 392 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 1 005.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 640.00 | 187 060.00 | | 390 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 712.00 | 159 926.00 | 177 122.00 | 17 712.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 122.00 | 183 059.00 | 177 122.00 | 177 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 122.00 | 183 059.00 | 177 122.00 | 177 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 059.00 | 177 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 528.00 | 680 528.00 | | 680 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 676.00 | 122 676.00 | | 122 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 013.00 | 60 013.00 | | 60 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 384.00 | 190 384.00 | | 190 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 725.00 | 95 725.00 | | 95 725.00 |
UX Autres créances clients | 103 884.00 | 103 884.00 | | 103 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 057 221.00 | 658 442.00 | 1 671 121.00 | 3 057 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 544.00 | | | 649 544.00 |
VP Divers | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 343.00 | 427 343.00 | | 427 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 339.00 | 69 339.00 | | 69 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 386.00 | 767 386.00 | | 767 386.00 |
VW T.V.A. | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 045.00 | 1 857 267.00 | 1 671 121.00 | 4 256 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 295.00 | 67 357.00 | | 60 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 594.00 | 65 035.00 | | 87 594.00 |
ST Autres comptes | 809 790.00 | 735 770.00 | | 809 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436 505.00 | 395 486.00 | | 436 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |
YT Sous‐traitance | 68 226.00 | 59 239.00 | | 68 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 510 852.00 | 394 730.00 | | 510 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 178.00 | 89 722.00 | | 50 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 476.00 | 157 079.00 | | 110 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 175 572.00 | 1 754 010.00 | | 2 175 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 537 862.00 | 1 344 131.00 | | 1 537 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 912 967.00 | 1 650 260.00 | | 1 912 967.00 |