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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 272.00 | 19 456.00 | 4 816.00 | 24 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 267.00 | 37 578.00 | 2 688.00 | 40 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 028.00 | 57 034.00 | 12 993.00 | 70 028.00 |
BT Marchandises | 155 519.00 | | 155 519.00 | 155 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 012.00 | | 144 012.00 | 144 012.00 |
BZ Autres créances | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 231 466.00 | | 231 466.00 | 231 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 515.00 | | 773 515.00 | 773 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 543.00 | 57 034.00 | 786 508.00 | 843 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 322 873.00 | 334 610.00 | | 322 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 097.00 | 8 263.00 | | 50 097.00 |
DL TOTAL (I) | 592 971.00 | 562 873.00 | | 592 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 274.00 | 26 608.00 | | 29 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 862.00 | 661.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 661.00 | 28 134.00 | | 132 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 201.00 | 11 414.00 | | 29 201.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 40 832.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 537.00 | 107 651.00 | | 193 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 508.00 | 670 524.00 | | 786 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 961.00 | 3 874.00 | 800.00 | 53 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 961.00 | 3 874.00 | 800.00 | 53 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 662.00 | 132 662.00 | | 132 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 529.00 | 156 529.00 | | 156 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 529.00 | 156 529.00 | | 156 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 676.00 | 191 676.00 | | 191 676.00 |