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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 615.00 | 16 935.00 | 15 680.00 | 32 615.00 |
AH Fonds commercial | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 861.00 | 12 237.00 | 624.00 | 12 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 561.00 | 29 172.00 | 57 389.00 | 86 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 432.00 | 3 500.00 | 114 931.00 | 118 432.00 |
BZ Autres créances | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
CF Disponibilités | 110 013.00 | | 110 013.00 | 110 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 597.00 | 3 500.00 | 242 097.00 | 245 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 158.00 | 32 672.00 | 299 485.00 | 332 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
DH Report à nouveau | -35 429.00 | | | -35 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 688.00 | -35 429.00 | | 48 688.00 |
DL TOTAL (I) | 60 969.00 | 12 281.00 | | 60 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 316.00 | 40 694.00 | | 23 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 946.00 | 37 492.00 | | 15 946.00 |
EA Autres dettes | 158 290.00 | 246 450.00 | | 158 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 965.00 | 14 930.00 | | 40 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 517.00 | 339 566.00 | | 238 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 485.00 | 351 847.00 | | 299 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 517.00 | 339 566.00 | | 238 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 362.00 | | 36 362.00 | 36 362.00 |
FG Production vendue services | 244 151.00 | | 244 151.00 | 244 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 514.00 | | 280 514.00 | 280 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 322.00 | 492.00 | | 42 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 322.00 | 492.00 | | 42 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 5.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 5.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 322.00 | 487.00 | | 27 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441.00 | | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 338.00 | 399 391.00 | | 326 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 651.00 | 434 820.00 | | 277 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 688.00 | -35 429.00 | | 48 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 816.00 | | 1 166.00 | 90 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 421.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 421.00 | 86 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 037.00 | | 824.00 | 12 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 199.00 | | 342.00 | 5 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 019.00 | 7 777.00 | 624.00 | 22 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 535.00 | 6 400.00 | | 10 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 484.00 | 1 377.00 | 624.00 | 11 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 290.00 | 158 290.00 | | 158 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 114 231.00 | | | 114 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 704.00 | 135 584.00 | 120.00 | 135 704.00 |
VW T.V.A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 517.00 | 238 517.00 | | 238 517.00 |