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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 085.00 | 1 351.00 | 14 733.00 | 16 085.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 46 289.00 | 27 742.00 | 18 547.00 | 46 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 811.00 | 112 608.00 | 31 203.00 | 143 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 685.00 | 248 360.00 | 58 325.00 | 306 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 120.00 | 390 061.00 | 189 059.00 | 579 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 701.00 | | 41 701.00 | 41 701.00 |
BN En cours de production de biens | 401 298.00 | | 401 298.00 | 401 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 553.00 | 116 066.00 | 1 820 487.00 | 1 936 553.00 |
BZ Autres créances | 1 553 726.00 | | 1 553 726.00 | 1 553 726.00 |
CF Disponibilités | 142 339.00 | | 142 339.00 | 142 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 688.00 | 116 066.00 | 3 967 622.00 | 4 083 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 808.00 | 506 127.00 | 4 156 681.00 | 4 662 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 275.00 | | | 130 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 140.00 | 37 000.00 | | 82 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 395 745.00 | | | 1 395 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 470.00 | 66 313.00 | | 3 470.00 |
DH Report à nouveau | | -66 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 670.00 | 3 925.00 | | 243 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 725.00 | 44 170.00 | | 1 728 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 458.00 | 11 465.00 | | 149 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 438.00 | 282 686.00 | | 1 129 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 125.00 | 5 430.00 | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 811.00 | 115 129.00 | | 528 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 391.00 | 130 163.00 | | 518 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
EA Autres dettes | 79 432.00 | 38 593.00 | | 79 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 956.00 | 583 465.00 | | 2 427 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 681.00 | 627 635.00 | | 4 156 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 983.00 | 573 517.00 | | 2 403 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 647.00 | | | 87 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 880 886.00 | | 4 880 886.00 | 4 880 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 880 886.00 | | 4 880 886.00 | 4 880 886.00 |
FM Production stockée | | | 265 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 149 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 226.00 | |
GE Autres charges | | | 9 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 837 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 634.00 | 3 185.00 | | 3 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 387.00 | 3 185.00 | | 10 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 104.00 | 4 920.00 | | 6 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 104.00 | 27 451.00 | | 6 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 283.00 | -24 267.00 | | 4 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 662.00 | | | 66 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 160 380.00 | 1 350 898.00 | | 5 160 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 710.00 | 1 346 973.00 | | 4 916 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 670.00 | 3 925.00 | | 243 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 519.00 | | | 13 519.00 |