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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 631.00 | 3 894.00 | 737.00 | 4 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 391.00 | 4 994.00 | 2 397.00 | 7 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BZ Autres créances | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CF Disponibilités | 62 361.00 | | 62 361.00 | 62 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 220.00 | | 79 220.00 | 79 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 611.00 | 4 994.00 | 81 617.00 | 86 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 59 547.00 | 59 538.00 | | 59 547.00 |
DH Report à nouveau | -78 279.00 | 9.00 | | -78 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 868.00 | -78 279.00 | | -114 868.00 |
DL TOTAL (I) | -106 101.00 | 8 767.00 | | -106 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 865.00 | 17 380.00 | | 31 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422.00 | | | 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 431.00 | 50 924.00 | | 105 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 718.00 | 68 304.00 | | 187 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 617.00 | 77 071.00 | | 81 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 718.00 | 68 304.00 | | 187 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
FG Production vendue services | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 915.00 | | 69 915.00 | 69 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 232.00 | | | 102 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 232.00 | | | 102 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 232.00 | | | -102 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 222.00 | 67 674.00 | | 71 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 091.00 | 145 953.00 | | 186 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 868.00 | -78 279.00 | | -114 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 870.00 | 124.00 | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 870.00 | 124.00 | | 4 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VW T.V.A. | 79 514.00 | 79 514.00 | | 79 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 718.00 | 187 718.00 | | 187 718.00 |