| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 908.00 | 146 124.00 | 5 784.00 | 151 908.00 |
BF Prêts | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 401.00 | 146 124.00 | 677 277.00 | 823 401.00 |
BT Marchandises | 334 473.00 | 128 366.00 | 206 106.00 | 334 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 217.00 | 320.00 | 459 897.00 | 460 217.00 |
BZ Autres créances | 1 032 807.00 | | 1 032 807.00 | 1 032 807.00 |
CF Disponibilités | 49 901.00 | | 49 901.00 | 49 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 794.00 | 128 686.00 | 1 796 108.00 | 1 924 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 195.00 | 274 810.00 | 2 473 385.00 | 2 748 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 860 119.00 | 712 264.00 | | 860 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 014.00 | 282 856.00 | | 300 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 933.00 | 1 036 919.00 | | 1 201 933.00 |
DP Provisions pour risques | 2 244.00 | 34 973.00 | | 2 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 244.00 | 34 973.00 | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 829.00 | 509 706.00 | | 408 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 929.00 | 234 450.00 | | 207 929.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 331.00 | 261 018.00 | | 652 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 207.00 | 1 005 174.00 | | 1 269 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 385.00 | 2 077 066.00 | | 2 473 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 073.00 | | | 932 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 429.00 | | 101 429.00 | 101 429.00 |
FG Production vendue services | 1 825 960.00 | 594 902.00 | 2 420 862.00 | 1 825 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 389.00 | 594 902.00 | 2 522 291.00 | 1 927 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 43 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 042.00 | 129 945.00 | | 127 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 236.00 | 2 964 791.00 | | 2 592 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 221.00 | 2 681 935.00 | | 2 292 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 014.00 | 282 856.00 | | 300 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 602.00 | | 666 833.00 | 156 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 671 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 823 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 075.00 | | 1 833.00 | 150 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 528.00 | | 665 000.00 | 6 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 175.00 | 7 949.00 | 146 124.00 | 138 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 175.00 | 7 949.00 | 146 124.00 | 138 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 973.00 | 1 172.00 | 33 901.00 | 34 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 973.00 | 1 172.00 | 33 901.00 | 34 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 172.00 | 33 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 829.00 | 408 829.00 | | 408 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 929.00 | 207 929.00 | | 207 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 331.00 | 315 197.00 | 195 460.00 | 652 331.00 |
UP Prêts | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
UX Autres créances clients | 460 217.00 | 460 217.00 | | 460 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032 807.00 | 1 032 807.00 | | 1 032 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 396.00 | 29 519.00 | 17 877.00 | 47 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 914.00 | 1 522 544.00 | 689 370.00 | 2 211 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 207.00 | 932 073.00 | 195 460.00 | 1 269 207.00 |