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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 253.00 | | 74 253.00 | 74 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 275.00 | 8 086.00 | 3 190.00 | 11 275.00 |
040 Immobilisations financières | 164 097.00 | | 164 097.00 | 164 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 626.00 | 8 086.00 | 241 540.00 | 249 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
084 Disponibilités | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
110 Total général Actif | 277 799.00 | 8 086.00 | 269 713.00 | 277 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
222 Production stockée | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 830.00 | | | 73 830.00 |
242 Autres charges externes. | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
252 Charges sociales | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 561.00 | | | 248 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |