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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 800.00 | 17 749.00 | 1 052.00 | 18 800.00 |
BN En cours de production de biens | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
BZ Autres créances | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 626.00 | | 107 626.00 | 107 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 527.00 | 17 749.00 | 136 778.00 | 154 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | -90 045.00 | -92 839.00 | | -90 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569.00 | 2 794.00 | | 1 569.00 |
DL TOTAL (I) | -46 126.00 | -47 695.00 | | -46 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 490.00 | 8 221.00 | | 9 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 533.00 | 93 368.00 | | 96 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 199.00 | 10 319.00 | | 23 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 904.00 | 165 590.00 | | 182 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 778.00 | 117 896.00 | | 136 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 904.00 | 165 589.00 | | 182 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 490.00 | 8 221.00 | | 9 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 931.00 | | 361 931.00 | 361 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 931.00 | | 361 931.00 | 361 931.00 |
FM Production stockée | | | 12 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 27 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 254.00 | 2 851.00 | | 4 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 90.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 90.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | -90.00 | | -797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 332.00 | 232 701.00 | | 374 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 764.00 | 229 906.00 | | 372 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569.00 | 2 794.00 | | 1 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 404.00 | 344.00 | | 17 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 404.00 | 344.00 | | 17 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 533.00 | 96 533.00 | | 96 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
VB T. V. A. | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 263.00 | 62 263.00 | | 62 263.00 |
VW T.V.A. | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 904.00 | 182 904.00 | | 182 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 688.00 | 14 167.00 | | 14 688.00 |
ST Autres comptes | 20 291.00 | 19 289.00 | | 20 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 544.00 | 21 169.00 | | 18 544.00 |
YT Sous‐traitance | 286 334.00 | 113 571.00 | | 286 334.00 |
YW Taxe professionnelle | | 972.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 972.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 386.00 | 39 655.00 | | 72 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 045.00 | 31 344.00 | | 3 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 856.00 | 168 196.00 | | 339 856.00 |