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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
AH Fonds commercial | 652 340.00 | | 652 340.00 | 652 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 098.00 | 86 673.00 | 81 424.00 | 168 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 599.00 | 163 359.00 | 134 239.00 | 297 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 008.00 | 257 304.00 | 883 704.00 | 1 141 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 662.00 | 71 652.00 | 1 046 010.00 | 1 117 662.00 |
BZ Autres créances | 588 768.00 | | 588 768.00 | 588 768.00 |
CF Disponibilités | 125 018.00 | | 125 018.00 | 125 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 061.00 | 71 652.00 | 1 781 409.00 | 1 853 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 070.00 | 328 956.00 | 2 665 114.00 | 2 994 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
DH Report à nouveau | 841 677.00 | 752 075.00 | | 841 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 683.00 | 118 172.00 | | 128 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 241.00 | 1 035 128.00 | | 1 135 241.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 170 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 170 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 903.00 | 196 710.00 | | 342 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 420.00 | 30 784.00 | | 146 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 751.00 | 870 741.00 | | 880 751.00 |
EA Autres dettes | 28 206.00 | 12.00 | | 28 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 872.00 | 1 260 095.00 | | 1 419 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 114.00 | 2 465 223.00 | | 2 665 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 120 966.00 | | 5 120 966.00 | 5 120 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 120 966.00 | | 5 120 966.00 | 5 120 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 357 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 191 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 131 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | 1 274.00 | | 23 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 28 341.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 24 027.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 24 226.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | 4 115.00 | | 22 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 436.00 | 4 429.00 | | 46 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 085.00 | 15 821.00 | | 67 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 382 136.00 | 4 863 381.00 | | 5 382 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 253 452.00 | 4 745 208.00 | | 5 253 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 683.00 | 118 172.00 | | 128 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 020.00 | | 78 988.00 | 1 062 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 611.00 | | | 659 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 710.00 | | 78 988.00 | 386 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 786.00 | 46 518.00 | | 210 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 516.00 | 46 518.00 | | 203 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | 60 000.00 | 170 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 739.00 | 53 913.00 | | 17 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 739.00 | 53 913.00 | | 17 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 739.00 | 53 913.00 | 60 000.00 | 187 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 913.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 420.00 | 146 420.00 | | 146 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 454.00 | 330 454.00 | | 330 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 203.00 | 225 203.00 | | 225 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 504.00 | 1 033 504.00 | | 1 033 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 159.00 | 84 159.00 | | 84 159.00 |
VB T. V. A. | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VC Groupe et associés | 481 552.00 | 481 552.00 | | 481 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 152.00 | 91 233.00 | 212 995.00 | 341 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 883.00 | | | 289 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 120.00 | | | 120 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 409.00 | 1 726 409.00 | | 1 726 409.00 |
VW T.V.A. | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 873.00 | 1 169 954.00 | 212 995.00 | 1 419 873.00 |