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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BZ Autres créances | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 032 988.00 | | 1 032 988.00 | 1 032 988.00 |
CF Disponibilités | 1 506 255.00 | | 1 506 255.00 | 1 506 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 761.00 | | 2 566 761.00 | 2 566 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 198.00 | 10 437.00 | 2 566 761.00 | 2 577 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 813 161.00 | 1 603 402.00 | | 1 813 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 435.00 | 409 760.00 | | 565 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 596.00 | 2 024 162.00 | | 2 389 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 419.00 | 38 715.00 | | 27 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 718.00 | 59 634.00 | | 46 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 159.00 | 20 048.00 | | 100 159.00 |
EA Autres dettes | 2 869.00 | 2 630.00 | | 2 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 165.00 | 121 028.00 | | 177 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 761.00 | 2 145 189.00 | | 2 566 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 678.00 | 82 313.00 | | 157 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 076.00 | 55 076.00 | | 55 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UX Autres créances clients | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VB T. V. A. | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VI Groupe et associés | 27 419.00 | 7 932.00 | 19 487.00 | 27 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 165.00 | 157 678.00 | 19 487.00 | 177 165.00 |