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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 467 463.00 | | 467 463.00 | 467 463.00 |
BZ Autres créances | 171 527.00 | | 171 527.00 | 171 527.00 |
CF Disponibilités | 89 241.00 | | 89 241.00 | 89 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 768.00 | | 260 768.00 | 260 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 231.00 | | 728 231.00 | 728 231.00 |
CU Autres participations | 467 463.00 | | 467 463.00 | 467 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 555 610.00 | 518 058.00 | | 555 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 748.00 | 117 702.00 | | 69 748.00 |
DL TOTAL (I) | 633 157.00 | 643 560.00 | | 633 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 18 086.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 359.00 | | 3 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
EA Autres dettes | 89 497.00 | 81 224.00 | | 89 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 074.00 | 102 669.00 | | 95 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 231.00 | 746 228.00 | | 728 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 074.00 | 102 669.00 | | 95 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85 246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 950.00 | 652.00 | | 20 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 916.00 | 209 630.00 | | 96 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 168.00 | 91 928.00 | | 27 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 748.00 | 117 702.00 | | 69 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 463.00 | | | 467 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 463.00 | | | 467 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 497.00 | 89 497.00 | | 89 497.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 527.00 | 171 527.00 | | 171 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 527.00 | 171 527.00 | | 171 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 074.00 | 95 074.00 | | 95 074.00 |