| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 482.00 | 111 095.00 | 39 387.00 | 150 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 636.00 | 111 799.00 | 206 837.00 | 318 636.00 |
BT Marchandises | 250 880.00 | | 250 880.00 | 250 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 438.00 | | 68 438.00 | 68 438.00 |
BZ Autres créances | 351 851.00 | | 351 851.00 | 351 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 145 446.00 | | 1 145 446.00 | 1 145 446.00 |
CF Disponibilités | 1 406 051.00 | | 1 406 051.00 | 1 406 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 967.00 | | 3 223 967.00 | 3 223 967.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 603.00 | 111 799.00 | 3 430 804.00 | 3 542 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 944 003.00 | 1 631 648.00 | | 1 944 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 344.00 | 562 355.00 | | 440 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 348.00 | 2 227 003.00 | | 2 417 348.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 406.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 406.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 378.00 | 13 140.00 | | 7 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 204.00 | 853 858.00 | | 918 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 725.00 | 148 513.00 | | 81 725.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 007 308.00 | 1 019 138.00 | | 1 007 308.00 |
ED (V) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 804.00 | 3 248 548.00 | | 3 430 804.00 |