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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 148.00 | 87 129.00 | 89 020.00 | 176 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 938.00 | 87 919.00 | 107 020.00 | 194 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 033.00 | 3 281.00 | 599 753.00 | 603 033.00 |
BZ Autres créances | 75 576.00 | | 75 576.00 | 75 576.00 |
CF Disponibilités | 2 446 914.00 | | 2 446 914.00 | 2 446 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 859.00 | 3 281.00 | 3 139 578.00 | 3 142 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 797.00 | 91 199.00 | 3 246 598.00 | 3 337 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 794 957.00 | 600 000.00 | | 794 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 580.00 | 194 957.00 | | 169 580.00 |
DL TOTAL (I) | 981 638.00 | 812 057.00 | | 981 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 306.00 | 1 278 417.00 | | 1 252 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 733.00 | 351 114.00 | | 304 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 101.00 | 365 256.00 | | 344 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 743.00 | 352 600.00 | | 333 743.00 |
EA Autres dettes | 30 077.00 | 49 069.00 | | 30 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 960.00 | 2 396 455.00 | | 2 264 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 598.00 | 3 208 512.00 | | 3 246 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 497.00 | 2 344 817.00 | | 1 231 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 326 322.00 | | 3 326 322.00 | 3 326 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 322.00 | | 3 326 322.00 | 3 326 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 937.00 | 11 379.00 | | 16 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 871.00 | 70 391.00 | | 56 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 495.00 | 3 624 466.00 | | 3 374 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 915.00 | 3 429 508.00 | | 3 204 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 580.00 | 194 957.00 | | 169 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 240.00 | | 37 003.00 | 225 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 304.00 | 194 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 304.00 | 176 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 450.00 | | 37 003.00 | 206 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 494.00 | 39 465.00 | 55 041.00 | 103 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 704.00 | 39 465.00 | 55 041.00 | 102 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 101.00 | 344 101.00 | | 344 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 979.00 | 78 979.00 | | 78 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 664.00 | 92 664.00 | | 92 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 599 097.00 | 599 097.00 | | 599 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 637.00 | 218 175.00 | 1 033 463.00 | 1 251 637.00 |
VI Groupe et associés | 294 271.00 | 294 271.00 | | 294 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VP Divers | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 945.00 | 695 945.00 | 18 000.00 | 713 945.00 |
VW T.V.A. | 147 005.00 | 147 005.00 | | 147 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 960.00 | 1 231 497.00 | 1 033 463.00 | 2 264 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 645.00 | 30 223.00 | | 19 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 733.00 | 35 890.00 | | 35 733.00 |
ST Autres comptes | 60 502.00 | 56 613.00 | | 60 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 402.00 | 91 282.00 | | 90 402.00 |
YT Sous‐traitance | 1 320 115.00 | 1 436 040.00 | | 1 320 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 591.00 | 160 028.00 | | 155 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 406.00 | 12 613.00 | | 14 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 051.00 | 42 836.00 | | 34 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 569 522.00 | 724 529.00 | | 1 569 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 168.00 | 296 960.00 | | 289 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 662 344.00 | 1 779 854.00 | | 1 662 344.00 |