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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
040 Immobilisations financières | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 406.00 | 12 529.00 | 83 878.00 | 96 406.00 |
060 Stock marchandises | 61 079.00 | | 61 079.00 | 61 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
072 Créances – Autres | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
084 Disponibilités | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 602.00 | | 100 602.00 | 100 602.00 |
110 Total général Actif | 197 008.00 | 12 529.00 | 184 480.00 | 197 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 539.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 554.00 | | | 252 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 239.00 | | | 256 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 632.00 | | | 132 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 657.00 | | | 657.00 |
242 Autres charges externes. | 67 121.00 | | | 67 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
252 Charges sociales | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 712.00 | | | 226 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 379.00 | | | 96 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28.00 | | | 28.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |