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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 161.00 | 62 162.00 | 16 999.00 | 79 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 303.00 | 63 762.00 | 20 541.00 | 84 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 752.00 | | 226 752.00 | 226 752.00 |
BZ Autres créances | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CF Disponibilités | 131 555.00 | | 131 555.00 | 131 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 070.00 | | 381 070.00 | 381 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 373.00 | 63 762.00 | 401 611.00 | 465 373.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 123 183.00 | | | 123 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
DL TOTAL (I) | 199 492.00 | | | 199 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 612.00 | | | 94 612.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 119.00 | | | 202 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 611.00 | | | 401 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 567.00 | | 1 509.00 | 92 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 773.00 | 84 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 773.00 | 79 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 400.00 | | 1 534.00 | 87 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567.00 | | -25.00 | 3 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 950.00 | 21 162.00 | 7 350.00 | 49 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 350.00 | 21 162.00 | 7 350.00 | 48 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 171.00 | 74 171.00 | | 74 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 226 752.00 | | | 226 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 037.00 | 249 515.00 | 2 522.00 | 252 037.00 |
VW T.V.A. | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 119.00 | 202 119.00 | | 202 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
ST Autres comptes | 83 739.00 | | | 83 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 188.00 | | | 170 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
ZE Dividendes | 73 965.00 | | | 73 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 990.00 | | | 107 990.00 |