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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 729.00 | 22 767.00 | 962.00 | 23 729.00 |
AP Constructions | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 413.00 | 60 432.00 | 1 981.00 | 62 413.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 884.00 | 84 740.00 | 7 144.00 | 91 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 516.00 | | 248 516.00 | 248 516.00 |
BZ Autres créances | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 280.00 | | 52 280.00 | 52 280.00 |
CF Disponibilités | 471 056.00 | | 471 056.00 | 471 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 550.00 | | 779 550.00 | 779 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 434.00 | 84 740.00 | 786 693.00 | 871 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 602.00 | | | 212 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 966.00 | | | 65 966.00 |
DL TOTAL (I) | 520 568.00 | | | 520 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 307.00 | | | 95 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 343.00 | | | 78 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 592.00 | | | 54 592.00 |
EA Autres dettes | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 126.00 | | | 266 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 693.00 | | | 786 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 126.00 | | | 266 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 704.00 | 14 037.00 | | 70 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 021.00 | 4 746.00 | | 18 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 683.00 | 9 291.00 | | 52 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 307.00 | 95 307.00 | | 95 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 343.00 | 78 343.00 | | 78 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 613.00 | 255 613.00 | | 255 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 813.00 | 255 613.00 | 4 200.00 | 259 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 126.00 | 266 126.00 | | 266 126.00 |