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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 872.00 | 48 688.00 | 40 183.00 | 88 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 387.00 | 48 688.00 | 262 698.00 | 311 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 699.00 | 145 831.00 | 699 869.00 | 845 699.00 |
BZ Autres créances | 183 403.00 | | 183 403.00 | 183 403.00 |
CF Disponibilités | 197 853.00 | | 197 853.00 | 197 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 947.00 | 145 831.00 | 1 090 116.00 | 1 235 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 333.00 | 194 519.00 | 1 352 815.00 | 1 547 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 050.00 | 20 000.00 | | 21 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 180.00 | 187 200.00 | | 259 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 076.00 | 281 076.00 | | 281 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 306.00 | 96 213.00 | | 128 306.00 |
DL TOTAL (I) | 691 612.00 | 586 488.00 | | 691 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 577.00 | 144 956.00 | | 202 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 996.00 | 254 063.00 | | 256 996.00 |
EA Autres dettes | 83 475.00 | 13 059.00 | | 83 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 155.00 | 101 733.00 | | 118 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 203.00 | 513 811.00 | | 661 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 815.00 | 1 100 299.00 | | 1 352 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 662.00 | | 10 670.00 | 340 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 945.00 | 311 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 560.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 385.00 | 88 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 560.00 | | | 210 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 587.00 | | 10 670.00 | 107 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 487.00 | 14 866.00 | 37 665.00 | 71 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 928.00 | 14 866.00 | 27 106.00 | 60 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 245.00 | 37 357.00 | 12 771.00 | 121 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 245.00 | 37 357.00 | 12 771.00 | 121 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 245.00 | 37 357.00 | 12 771.00 | 121 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 357.00 | 12 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 577.00 | 202 577.00 | | 202 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 475.00 | 83 475.00 | | 83 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 155.00 | 118 155.00 | | 118 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 646 445.00 | 646 445.00 | | 646 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 255.00 | 199 255.00 | | 199 255.00 |
VB T. V. A. | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VC Groupe et associés | 159 230.00 | 159 230.00 | | 159 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 594.00 | 1 038 094.00 | 22 500.00 | 1 060 594.00 |
VW T.V.A. | 157 852.00 | 157 852.00 | | 157 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 203.00 | 661 203.00 | | 661 203.00 |