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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 613.00 | 71 794.00 | 40 820.00 | 112 613.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 828.00 | 71 794.00 | 61 035.00 | 132 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
072 Créances – Autres | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
084 Disponibilités | 146 484.00 | | 146 484.00 | 146 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 750.00 | | 204 750.00 | 204 750.00 |
110 Total général Actif | 337 578.00 | 71 794.00 | 265 784.00 | 337 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 303 981.00 | | | 303 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 982.00 | | | 353 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800.00 | | | 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 994.00 | | | 98 994.00 |
242 Autres charges externes. | 104 273.00 | | | 104 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 042.00 | | | 67 042.00 |
252 Charges sociales | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
262 Autres charges | 592.00 | | | 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 070.00 | | | 300 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 78 157.00 | | | 78 157.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 828.00 | | | 132 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 124.00 | | | 26 124.00 |