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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 768.00 | 27 931.00 | 26 837.00 | 54 768.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 848.00 | 411 068.00 | 52 780.00 | 463 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 219.00 | 553 591.00 | 292 629.00 | 846 219.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 445.00 | 1 050 249.00 | 400 197.00 | 1 450 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 164.00 | | 144 164.00 | 144 164.00 |
BN En cours de production de biens | 1 491 097.00 | 278 584.00 | 1 212 513.00 | 1 491 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697 387.00 | 110 611.00 | 2 586 775.00 | 2 697 387.00 |
BZ Autres créances | 543 958.00 | | 543 958.00 | 543 958.00 |
CF Disponibilités | 1 425 456.00 | | 1 425 456.00 | 1 425 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 304 765.00 | 389 195.00 | 5 915 570.00 | 6 304 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 755 210.00 | 1 439 444.00 | 6 315 767.00 | 7 755 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 229.00 | | | 127 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 362 227.00 | 1 259 570.00 | | 1 362 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 985.00 | 352 657.00 | | 167 985.00 |
DK Provisions réglementées | 22 763.00 | 27 175.00 | | 22 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 975.00 | 1 749 402.00 | | 1 662 975.00 |
DP Provisions pour risques | 209 874.00 | 53 376.00 | | 209 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 685.00 | 81 319.00 | | 97 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 559.00 | 134 695.00 | | 307 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 880.00 | 412 890.00 | | 394 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 855.00 | 1 703 024.00 | | 2 296 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 887.00 | 861 411.00 | | 929 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 301.00 | 41 175.00 | | 1 301.00 |
EA Autres dettes | 224 407.00 | 50 477.00 | | 224 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 902.00 | 717 325.00 | | 497 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 345 232.00 | 3 786 302.00 | | 4 345 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 315 767.00 | 5 670 399.00 | | 6 315 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 646 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 646 615.00 | |
FM Production stockée | | | 1 099 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 829 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 925 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 138 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 584.00 | |
GE Autres charges | | | 7 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 442 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 911.00 | 10 070.00 | | 14 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 5 567.00 | | 2 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 409.00 | 7 648.00 | | 5 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 070.00 | 23 285.00 | | 23 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 243.00 | 3 912.00 | | 6 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 997.00 | 1 461.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 240.00 | 5 384.00 | | 7 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 830.00 | 17 901.00 | | 15 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 180.00 | 162 820.00 | | 110 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 656.00 | 143 320.00 | | 123 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 853 980.00 | 11 129 309.00 | | 11 853 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 685 995.00 | 10 776 651.00 | | 11 685 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 985.00 | 352 657.00 | | 167 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 806.00 | | 119 805.00 | 1 387 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 421.00 | 32 744.00 | 1 450 445.00 | 24 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 204.00 | 62 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 421.00 | 30 540.00 | 1 367 727.00 | 24 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 313.00 | | 25 158.00 | 39 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 195.00 | | 94 493.00 | 1 328 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 298.00 | | 153.00 | 20 298.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 169.00 | 142 823.00 | 32 744.00 | 940 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 031.00 | 3 104.00 | 2 204.00 | 27 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 138.00 | 139 719.00 | 30 540.00 | 913 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 175.00 | 997.00 | 5 409.00 | 27 175.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 695.00 | 186 290.00 | 13 426.00 | 134 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 549.00 | 278 584.00 | 5 549.00 | 5 549.00 |
6T Sur comptes clients | 130 623.00 | | 20 012.00 | 130 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 172.00 | 278 584.00 | 25 561.00 | 136 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 042.00 | 465 871.00 | 44 396.00 | 298 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464 874.00 | 38 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 997.00 | 5 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 855.00 | 2 296 855.00 | | 2 296 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 180.00 | 110 180.00 | | 110 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 687.00 | 129 687.00 | | 129 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 407.00 | 209 407.00 | | 209 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 902.00 | 497 902.00 | | 497 902.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
UX Autres créances clients | 2 570 158.00 | 2 570 158.00 | | 2 570 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 229.00 | | 127 229.00 | 127 229.00 |
VB T. V. A. | 460 004.00 | 460 004.00 | | 460 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 880.00 | 106 189.00 | 288 691.00 | 394 880.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 896.00 | | | 77 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 596.00 | 3 116 819.00 | 134 776.00 | 3 251 596.00 |
VW T.V.A. | 676 702.00 | 676 702.00 | | 676 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 345 232.00 | 4 056 541.00 | 288 691.00 | 4 345 232.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 50.00 | | 52.00 |