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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | 1 268.00 | 846.00 | 2 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 282.00 | 21 268.00 | 472 014.00 | 493 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 688 472.00 | 32 622.00 | 655 849.00 | 688 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 801 924.00 | 10 950.00 | 10 790 974.00 | 10 801 924.00 |
CF Disponibilités | 1 717 627.00 | | 1 717 627.00 | 1 717 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 208 223.00 | 43 572.00 | 13 164 651.00 | 13 208 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 701 505.00 | 64 840.00 | 13 636 665.00 | 13 701 505.00 |
CU Autres participations | 471 168.00 | | 471 168.00 | 471 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 469 674.00 | | | 13 469 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 787.00 | | | 68 787.00 |
DL TOTAL (I) | 13 593 461.00 | | | 13 593 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 636 665.00 | | | 13 636 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 145.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 762.00 | | | 171 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 975.00 | | | 102 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 787.00 | | | 68 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 696.00 | | 251 689.00 | 268 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 560.00 | | 491 168.00 | 25 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 560.00 | 1 543.00 | 493 282.00 | 25 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 275.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 268.00 | 2 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522.00 | | 859.00 | 2 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 898.00 | | 250 830.00 | 265 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 798.00 | 13.00 | 1 543.00 | 2 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522.00 | 13.00 | 1 268.00 | 2 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 122.00 | 43 572.00 | 37 122.00 | 37 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 122.00 | 63 572.00 | 57 122.00 | 57 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 122.00 | 63 572.00 | 57 122.00 | 57 122.00 |
UG ‐ Financières | | 63 572.00 | 57 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VC Groupe et associés | 682 844.00 | | 682 844.00 | 682 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 671.00 | 5 827.00 | 682 844.00 | 688 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |