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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 398.00 | 50 485.00 | 15 912.00 | 66 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 956.00 | 158 143.00 | 48 813.00 | 206 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 353.00 | 208 628.00 | 81 725.00 | 290 353.00 |
BT Marchandises | 80 272.00 | | 80 272.00 | 80 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
BZ Autres créances | 282 583.00 | | 282 583.00 | 282 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 004.00 | | 49 004.00 | 49 004.00 |
CF Disponibilités | 326 888.00 | | 326 888.00 | 326 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 465.00 | | 758 465.00 | 758 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 818.00 | 208 628.00 | 840 190.00 | 1 048 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DG Autres réserves | 137 934.00 | | | 137 934.00 |
DH Report à nouveau | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
DL TOTAL (I) | 182 317.00 | | | 182 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 925.00 | | | 434 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 542.00 | | | 110 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 406.00 | | | 112 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 873.00 | | | 657 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 190.00 | | | 840 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 873.00 | | | 657 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 828.00 | | 1 364 828.00 | 1 364 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 828.00 | | 1 364 828.00 | 1 364 828.00 |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 013.00 | | | 1 365 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 234.00 | | | 1 343 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 103.00 | | 12 986.00 | 284 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 736.00 | 290 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 736.00 | 273 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 103.00 | | 12 986.00 | 267 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 876.00 | 29 751.00 | | 178 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 876.00 | 29 751.00 | | 178 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 542.00 | 110 542.00 | | 110 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 69 685.00 | 69 685.00 | | 69 685.00 |
VC Groupe et associés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 925.00 | 434 925.00 | | 434 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 199.00 | 204 199.00 | | 204 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 583.00 | 299 583.00 | | 299 583.00 |
VW T.V.A. | 76 450.00 | 76 450.00 | | 76 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 873.00 | 657 873.00 | | 657 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 230.00 | | | -4 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
ST Autres comptes | 87 959.00 | | | 87 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 456.00 | | | 64 456.00 |
YT Sous‐traitance | 419.00 | | | 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 807.00 | | | -2 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 590.00 | | | 168 590.00 |