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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 739.00 | 36 183.00 | 4 555.00 | 40 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 652.00 | 177 025.00 | 184 627.00 | 361 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 033.00 | 215 531.00 | 474 501.00 | 690 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
CF Disponibilités | 41 243.00 | | 41 243.00 | 41 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 066.00 | | 90 066.00 | 90 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 100.00 | 215 531.00 | 564 568.00 | 780 100.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 201.00 | | | 154 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
DL TOTAL (I) | 313 208.00 | | | 313 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 887.00 | | | 170 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 360.00 | | | 251 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 568.00 | | | 564 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 710.00 | | | 97 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 033.00 | | | 690 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 322.00 | | | 272 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 392.00 | | | 402 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 033.00 | 37 499.00 | | 178 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 710.00 | 37 499.00 | | 175 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 887.00 | 17 237.00 | 122 069.00 | 170 887.00 |
VI Groupe et associés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 127.00 | 28 823.00 | 14 304.00 | 43 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 361.00 | 97 711.00 | 122 069.00 | 251 361.00 |