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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 075.00 | 11 253.00 | 822.00 | 12 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 813.00 | 69 974.00 | 3 839.00 | 73 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 033.00 | 94 426.00 | 33 607.00 | 128 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 782.00 | 175 653.00 | 43 129.00 | 218 782.00 |
BT Marchandises | 546 995.00 | | 546 995.00 | 546 995.00 |
BZ Autres créances | 254 392.00 | 9 104.00 | 245 288.00 | 254 392.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 738.00 | 9 104.00 | 800 634.00 | 809 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 520.00 | 184 757.00 | 843 763.00 | 1 028 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 678.00 | 139 758.00 | | 176 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 980.00 | 36 919.00 | | 21 980.00 |
DL TOTAL (I) | 308 658.00 | 286 678.00 | | 308 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 211.00 | 238 202.00 | | 198 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 80.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 713.00 | 187 715.00 | | 232 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 236.00 | 83 601.00 | | 86 236.00 |
EA Autres dettes | 17 894.00 | 2 396.00 | | 17 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 105.00 | 511 996.00 | | 535 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 763.00 | 798 673.00 | | 843 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 107.00 | 511 996.00 | | 359 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 171.00 | 144 038.00 | | 127 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 639.00 | | 6 248.00 | 213 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105.00 | 218 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 105.00 | 12 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 075.00 | | 1 105.00 | 12 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 703.00 | | 5 143.00 | 196 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 097.00 | 31 556.00 | 175 653.00 | 144 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 445.00 | 808.00 | 11 253.00 | 10 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 652.00 | 30 748.00 | 164 400.00 | 133 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 713.00 | 232 713.00 | | 232 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
UX Autres créances clients | 226 284.00 | 226 284.00 | | 226 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VB T. V. A. | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 211.00 | 22 213.00 | 175 998.00 | 198 211.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 525.00 | 262 701.00 | 4 824.00 | 267 525.00 |
VW T.V.A. | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 105.00 | 359 107.00 | 175 998.00 | 535 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |