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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 712.00 | 92 448.00 | 54 264.00 | 146 712.00 |
040 Immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 840.00 | 92 748.00 | 76 092.00 | 168 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 871.00 | | 38 871.00 | 38 871.00 |
072 Créances – Autres | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
084 Disponibilités | 226 627.00 | | 226 627.00 | 226 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 064.00 | | 282 064.00 | 282 064.00 |
110 Total général Actif | 450 904.00 | 92 748.00 | 358 156.00 | 450 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 968.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 705.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 083.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 121.00 | | | 121.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 771.00 | | | 132 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 345.00 | | | 84 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 793.00 | | | 78 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |