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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 003.00 | 221 916.00 | 3 086.00 | 225 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 687.00 | 12 274.00 | 5 413.00 | 17 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 990.00 | 241 239.00 | 28 750.00 | 269 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 759.00 | | 41 759.00 | 41 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 222.00 | | 167 222.00 | 167 222.00 |
BZ Autres créances | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
CF Disponibilités | 452 115.00 | | 452 115.00 | 452 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 277.00 | | 691 277.00 | 691 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 267.00 | 241 240.00 | 720 027.00 | 961 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 235 935.00 | 212 200.00 | | 235 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 331.00 | 109 449.00 | | 147 331.00 |
DL TOTAL (I) | 438 266.00 | 376 650.00 | | 438 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 442.00 | 13 707.00 | | 4 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 799.00 | 289 734.00 | | 187 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 518.00 | 86 601.00 | | 89 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 760.00 | 390 044.00 | | 281 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 027.00 | 766 694.00 | | 720 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 760.00 | 390 044.00 | | 281 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 800.00 | 187 800.00 | | 187 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 167 222.00 | 167 222.00 | | 167 222.00 |
VB T. V. A. | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VI Groupe et associés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 589.00 | 197 589.00 | | 197 589.00 |
VW T.V.A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 760.00 | 281 760.00 | | 281 760.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |