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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 856.00 | 45 682.00 | 11 175.00 | 56 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 765.00 | 51 017.00 | 3 748.00 | 54 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 506.00 | 96 699.00 | 67 808.00 | 164 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CF Disponibilités | 525 304.00 | | 525 304.00 | 525 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 621.00 | | 543 621.00 | 543 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 127.00 | 96 699.00 | 611 429.00 | 708 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 438 465.00 | | | 438 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 844.00 | | | 63 844.00 |
DK Provisions réglementées | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
DL TOTAL (I) | 515 097.00 | | | 515 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 332.00 | | | 96 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 429.00 | | | 611 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 332.00 | | | 96 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 481.00 | | 8 025.00 | 156 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 621.00 | | 8 000.00 | 103 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 25.00 | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 361.00 | 3 338.00 | | 93 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 361.00 | 3 338.00 | | 93 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
VB T. V. A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VC Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 884.00 | 8 999.00 | 885.00 | 9 884.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 332.00 | 96 332.00 | | 96 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
ST Autres comptes | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
YT Sous‐traitance | 896.00 | | | 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |