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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
AH Fonds commercial | 996 826.00 | | 996 826.00 | 996 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 709.00 | 138 609.00 | 69 101.00 | 207 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 734.00 | 153 395.00 | 1 067 339.00 | 1 220 734.00 |
BT Marchandises | 203 067.00 | | 203 067.00 | 203 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 976.00 | | 58 976.00 | 58 976.00 |
BZ Autres créances | 572 664.00 | | 572 664.00 | 572 664.00 |
CF Disponibilités | 133 454.00 | | 133 454.00 | 133 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 234.00 | | 971 234.00 | 971 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 968.00 | 153 395.00 | 2 038 573.00 | 2 191 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 000.00 | | | 1 074 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
DG Autres réserves | 453 766.00 | | | 453 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 914.00 | | | 87 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 688.00 | | | 1 641 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 054.00 | | | 203 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 564.00 | | | 121 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 885.00 | | | 396 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 573.00 | | | 2 038 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 871.00 | | | 371 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 181.00 | | 5 210.00 | 1 216 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 1 220 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 208 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 875.00 | | | 1 000 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 794.00 | | 5 210.00 | 203 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 456.00 | 22 594.00 | 657.00 | 131 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 2 301.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 609.00 | 20 293.00 | 657.00 | 119 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 054.00 | 203 054.00 | | 203 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 58 976.00 | 58 976.00 | | 58 976.00 |
VB T. V. A. | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VC Groupe et associés | 539 833.00 | 539 833.00 | | 539 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 852.00 | 7 838.00 | 25 013.00 | 32 852.00 |
VI Groupe et associés | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 803.00 | 634 713.00 | 90.00 | 634 803.00 |
VW T.V.A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 884.00 | 371 871.00 | 25 013.00 | 396 884.00 |