| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 894.00 | 4 791.00 | 3 103.00 | 7 894.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 287 601.00 | 22 502.00 | 265 099.00 | 287 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 427.00 | 1 038.00 | 4 389.00 | 5 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 355.00 | 2 206.00 | 3 149.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 277.00 | 30 538.00 | 291 739.00 | 322 277.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
CF Disponibilités | 44 482.00 | | 44 482.00 | 44 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 223.00 | | 71 223.00 | 71 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 501.00 | 30 538.00 | 362 963.00 | 393 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 129.00 | 113 613.00 | | 89 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 880.00 | -24 484.00 | | 24 880.00 |
DL TOTAL (I) | 122 259.00 | 97 379.00 | | 122 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 650.00 | 448 172.00 | | 229 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877.00 | 2 397.00 | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 590.00 | | 1 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 683.00 | 4 092.00 | | 7 683.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 704.00 | 456 251.00 | | 240 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 963.00 | 553 630.00 | | 362 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 654.00 | 21 737.00 | | 21 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 659.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
FG Production vendue services | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 594.00 | | 254 594.00 | 254 594.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 150.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 5 150.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -150.00 | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 598.00 | 18 947.00 | | 254 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 718.00 | 43 430.00 | | 229 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 880.00 | -24 484.00 | | 24 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 142.00 | | 32 135.00 | 290 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 7 894.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 248.00 | | 32 135.00 | 282 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 619.00 | 17 919.00 | | 12 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | 2 631.00 | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 459.00 | 15 287.00 | | 10 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 650.00 | 10 600.00 | 44 245.00 | 229 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 863.00 | | | 224 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
VW T.V.A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 704.00 | 21 654.00 | 44 245.00 | 240 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 319.00 | 1 229.00 | | 3 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 114.00 | 2 945.00 | | 20 114.00 |
ST Autres comptes | 7 531.00 | 13 208.00 | | 7 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 695.00 | 1 986.00 | | 695.00 |
YT Sous‐traitance | 1 160.00 | 305.00 | | 1 160.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120.00 | 234.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | | 332.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 319.00 | 1 561.00 | | 3 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 815.00 | 2 414.00 | | 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 094.00 | 6 211.00 | | 1 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 619.00 | 18 678.00 | | 29 619.00 |