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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AP Constructions | 25 500.00 | 1 126.00 | 24 374.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 698.00 | 50 917.00 | 1 781.00 | 52 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 857.00 | 180 832.00 | 86 025.00 | 266 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 925.00 | 234 745.00 | 112 180.00 | 346 925.00 |
BT Marchandises | 784 655.00 | 19 330.00 | 765 325.00 | 784 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 860.00 | | 124 860.00 | 124 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 025.00 | 1 021.00 | 59 004.00 | 60 025.00 |
BZ Autres créances | 85 285.00 | | 85 285.00 | 85 285.00 |
CF Disponibilités | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 374.00 | 20 351.00 | 1 072 023.00 | 1 092 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 299.00 | 255 096.00 | 1 184 204.00 | 1 439 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 731.00 | 252 059.00 | | 341 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 054.00 | 89 673.00 | | 21 054.00 |
DL TOTAL (I) | 373 785.00 | 352 731.00 | | 373 785.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 498.00 | 472 632.00 | | 465 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 032.00 | 112 491.00 | | 102 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 647.00 | 180 252.00 | | 175 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 119.00 | 54 491.00 | | 49 119.00 |
EA Autres dettes | 18 123.00 | 38 940.00 | | 18 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 419.00 | 858 807.00 | | 810 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 204.00 | 1 219 038.00 | | 1 184 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 407.00 | 442 530.00 | | 456 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 230.00 | 30 303.00 | | 49 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 395.00 | | 25 500.00 | 331 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 970.00 | 346 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 970.00 | 345 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 526.00 | | 25 500.00 | 329 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 938.00 | 33 577.00 | 8 770.00 | 209 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 069.00 | 33 577.00 | 8 770.00 | 208 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 923.00 | 6 349.00 | 16 941.00 | 29 923.00 |
6T Sur comptes clients | 962.00 | 1 021.00 | 962.00 | 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 885.00 | 7 370.00 | 17 904.00 | 30 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 385.00 | 7 370.00 | 25 404.00 | 38 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 370.00 | 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 647.00 | 175 647.00 | | 175 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
UX Autres créances clients | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 269.00 | 62 257.00 | 354 011.00 | 416 269.00 |
VI Groupe et associés | 101 873.00 | 101 873.00 | | 101 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 719.00 | 145 719.00 | | 145 719.00 |
VW T.V.A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 419.00 | 456 407.00 | 354 011.00 | 810 419.00 |