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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 519.00 | 34 552.00 | 20 967.00 | 55 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 941.00 | 36 751.00 | 294 189.00 | 330 941.00 |
BT Marchandises | 305 010.00 | | 305 010.00 | 305 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 538.00 | 20 919.00 | 654 619.00 | 675 538.00 |
BZ Autres créances | 57 099.00 | | 57 099.00 | 57 099.00 |
CF Disponibilités | 693 638.00 | | 693 638.00 | 693 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 620.00 | 20 919.00 | 1 731 701.00 | 1 752 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 562.00 | 57 671.00 | 2 025 891.00 | 2 083 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
CU Autres participations | 264 553.00 | | 264 553.00 | 264 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 994 304.00 | 686 086.00 | | 994 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 834.00 | 308 217.00 | | 85 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 143.00 | 1 018 309.00 | | 1 104 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 319.00 | | | 220 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 589.00 | 630.00 | | 4 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 091.00 | 578 282.00 | | 623 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 015.00 | 79 160.00 | | 73 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 1 967.00 | | 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 747.00 | 686 515.00 | | 921 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 891.00 | 1 704 824.00 | | 2 025 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 418.00 | 686 515.00 | | 723 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 827.00 | | 24 914.00 | 308 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 330 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 55 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 606.00 | | 18 714.00 | 39 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 022.00 | | 6 200.00 | 267 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 196.00 | 5 037.00 | 481.00 | 32 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 997.00 | 5 037.00 | 481.00 | 29 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 920.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 290.00 | | 94 290.00 | 94 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 290.00 | 20 920.00 | 94 290.00 | 94 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 290.00 | 20 920.00 | 94 290.00 | 94 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 920.00 | 94 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 092.00 | 623 092.00 | | 623 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
UX Autres créances clients | 607 445.00 | 607 445.00 | | 607 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 094.00 | 68 094.00 | | 68 094.00 |
VB T. V. A. | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 174.00 | 21 845.00 | 76 567.00 | 220 174.00 |
VI Groupe et associés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 960.00 | | | 237 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 315.00 | 743 315.00 | | 743 315.00 |
VW T.V.A. | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 748.00 | 723 419.00 | 76 567.00 | 921 748.00 |