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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
AP Constructions | 291 422.00 | 168 337.00 | 123 085.00 | 291 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 212.00 | 190 747.00 | 155 465.00 | 346 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BZ Autres créances | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CF Disponibilités | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 854.00 | 190 747.00 | 176 107.00 | 366 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DH Report à nouveau | -268 082.00 | -278 006.00 | | -268 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 674.00 | 9 925.00 | | 8 674.00 |
DL TOTAL (I) | -258 605.00 | -267 280.00 | | -258 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 029.00 | 139 927.00 | | 120 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 618.00 | 311 518.00 | | 311 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 344.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241.00 | 1 356.00 | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 712.00 | 454 145.00 | | 434 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 107.00 | 186 865.00 | | 176 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 618.00 | | | 311 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 158.00 | 22 817.00 | | 23 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 484.00 | 12 892.00 | | 14 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 674.00 | 9 925.00 | | 8 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 212.00 | | | 346 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 212.00 | | | 346 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 002.00 | 8 745.00 | | 182 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 002.00 | 8 745.00 | | 182 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 029.00 | 120 029.00 | | 120 029.00 |
VI Groupe et associés | 311 618.00 | 311 618.00 | | 311 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 712.00 | 434 712.00 | | 434 712.00 |