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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 530.00 | 26 826.00 | 4 704.00 | 31 530.00 |
040 Immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 486.00 | 26 826.00 | 5 661.00 | 32 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 442.00 | 4 328.00 | 16 115.00 | 20 442.00 |
072 Créances – Autres | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 158.00 | 4 328.00 | 62 830.00 | 67 158.00 |
110 Total général Actif | 99 644.00 | 31 153.00 | 68 491.00 | 99 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 976.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 881.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
222 Production stockée | -8 512.00 | | | -8 512.00 |
230 Autres produits | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 946.00 | | | 71 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 605.00 | | | 605.00 |
242 Autres charges externes. | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
252 Charges sociales | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
262 Autres charges | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 061.00 | | | 83 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 115.00 | | | -11 115.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 523.00 | | | -11 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 711.00 | | | 7 711.00 |