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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 898.00 | 2 674.00 | 1 224.00 | 3 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 694.00 | 52 593.00 | 37 100.00 | 89 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 127.00 | 55 268.00 | 808 859.00 | 864 127.00 |
BT Marchandises | 76 591.00 | | 76 591.00 | 76 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BZ Autres créances | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 65 207.00 | | 65 207.00 | 65 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 771.00 | | 154 771.00 | 154 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 898.00 | 55 268.00 | 963 630.00 | 1 018 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 438.00 | 34 296.00 | | 36 438.00 |
DG Autres réserves | 383 632.00 | 412 932.00 | | 383 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 562.00 | 42 842.00 | | 66 562.00 |
DL TOTAL (I) | 886 631.00 | 890 070.00 | | 886 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 678.00 | 20 965.00 | | 13 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 375.00 | 55 443.00 | | 29 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 125.00 | 19 414.00 | | 33 125.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 316.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 999.00 | 96 139.00 | | 76 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 630.00 | 986 208.00 | | 963 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 655.00 | | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 881 807.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 911 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 354.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 877.00 | 10 521.00 | | 18 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 124.00 | 856 532.00 | | 915 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 562.00 | 813 690.00 | | 848 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 562.00 | 42 842.00 | | 66 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 588.00 | | 9 539.00 | 854 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 053.00 | | 9 539.00 | 84 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 914.00 | 9 354.00 | | 45 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 914.00 | 9 354.00 | | 45 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 678.00 | 7 095.00 | 6 583.00 | 13 678.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 148.00 | 12 612.00 | 535.00 | 13 148.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 999.00 | 70 416.00 | 6 583.00 | 76 999.00 |